第三部分：政协融水苗族自治县委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计778.56万元，与2018年561.97万元相比，增加216.59万元，增长38.54%。收入增加的主要原因是财政加大对政协事务的投入；支出增加的主要原因是加大政协职能职责履行力度，相应政协会议、参政议政等经费支出加大。

二、收入决算情况说明

本年收入总计717.87万元 ，其中：财政拨款收入707.37万元；占98.54% ；上级补助收入0万元，占 0% ；事业收入0万元，占0% ；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入10.5万元，占1.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计727.25万元，其中：基本支出550.74万元，占75.73%；项目支出176.51万元，占24.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计710.76万元，与2018年561.98万元相比，增加148.78万元，增长26.47%。收入支出增加的主要原因是财政加大对政协事务的投入，相应政协会议、参政议政等经费支出加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出705.01万元，占本年支出合计的96.94%。与2018年相比，财政拨款支出增加166.48万元，同比增长23.61%。增长的主要原因是财政加大对政协事务的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2019 年度财政拨款支出705.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出564.83万元,占80.12%；社会保障和就业（类）支出69.78万元，占9.9%；卫生健康支出36.55万元，占5.18%； 住房保障（类）支出33.84万元，占4.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为529.75万元，支出决算为705.01万元，完成年初预算的133.08%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。 年初预算为363.2万元，支出决算为419.58万元，完成年初预算的115.5%。决算数大于预算数的主要原因是2019年临时聘用2名工作人员；非在编人员的社保五险支出均列入此项；加大政协职能职责履行力度，人员经费支出相应增大。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为85.92万元，完成年初预算的8592%。决算数大于预算数的主要原因是除《融水政协》书印刷经费列入此项外，还另有政协委员履职能力提升培训经费、部分县政协区域协作会第30次年会经费、2019年内部刊物经费等列入其中，因此决算支出远大于预算。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为3万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的1155%。决算数大于预算数的主要原因是政协十二届第5次会议经费、政协常委会经费等列入其中，因此决算支出远大于预算。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为41.9万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的57%。决算数小于预算数的主要原因是政协委员调研考察经费开支减少。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退（项)。年初预算为0万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员生活补助、一次性住房补贴等。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)。年初预算为50.76万元，支出决算为35.87万元，完成年初预算的70.67 %。决算数小于预算数的主要原因是非在编人员的社保五险支出均列入行政运行；调整工资标准，养老保险缴费基数降低，费用减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项)。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是清欠退休职工机关事业单位职业年金利息费用。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项)。年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100 %。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项)。年初预算为0万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是当年新增退休干部死亡人数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.19万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的79.68%。决算数小于预算数的主要原因非在编人员的社保五险支出均列入行政运行；调整工资标准，医疗保险缴费基数降低，费用减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.86万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的112.73%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助费用增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.45万元，支出决算为33.84万元，完成年初预算的111.13%。决算数大于预算数的主要原因是公积金扣缴数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出550.54万元，其中：

人员经费471.07万元，主要包括：基本工资100.59万元、津贴补贴63.39万元、奖金135.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.87万元、职业年金缴费0.37万元、职工基本医疗保险缴费15.29万元、公务员医疗补助缴费21.26万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金33.84万元、其他工资福利支出30.75万元、抚恤金19.82万元、生活补助13.36万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助0.36万元；

公用经费79.47万元，主要包括：办公费6.16万元、水费0.24万元、电费2.1万元、邮电费5.26万元、物业管理费15.42万元、差旅费6.19万元、维修（护）费2.11万元、会议费0.25万元、培训费0.77万元、公务接待费0.76万元、劳务费0.11万元、工会经费0.42万元、福利费1.64万元、公务用车运行维护费5.02万元、其他交通费用22.25万元、其他商品和服务支出8.4万元、办公设备购置2.38万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.06万元，支出决算为5.78万元，完成预算的57.46%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.02万元，占86.85%；公务接待费支出决算0.76万元，占13.15 %。具体情况如下： 

 1.公务用车购置及运行费年初预算为9.3万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的53.98%，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.02万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

2.公务接待费年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.76万元。主要用于考察调研、学习交流、请示汇报工作等公务活动接待。2019 年共接待国内来访团组18个、来宾109人次。

 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0万元。与 2018年相比，收、支总计各增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个，涉及预算资金37.68万元，自评覆盖率达到100%。具体项目为：科教卫体委工作经费1万元、提案委工作经费1万元、经科委工作经费0.58万元、学习文史委工作经费0.99万元、融水县政协第十二届第五次会议34.12万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效任务完成，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出79.47万元，比 2018年增加30.57万元，增长38.47 %，增加原因是职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、死亡抚恤费、其他行政事业单位离退休支出等增加；加大政协职能职责履行力度，人员经费支出相应增大。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额6.98万元，其中：政府采购货物支出6.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金6.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆3辆，其中：公务用车3辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。