目    录

第一部分：融水苗族自治县投资促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：融水苗族自治县投资促进局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融水苗族自治县投资促进局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县投资促进局概况

一、部门职责

主要职能。

自治县招商促进局是负责全县招商引资、区域经济合作和根据授权受理投资投诉的自治县人民政府直属科级参公事业单位。

（一）贯彻执行上级有关对外开放、利用外资和投资促进的方针、政策、法规，联系上级有关投资促进管理部门，配合乡村振兴工作。

（二）负责投资促进事务管理，承办县招商引资中的各项具体事宜，调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作情况，向县人民政府提出促进招商引资、改善软环境方面重大问题的建议，配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

（三）受县人民政府的委托，牵头组织全县性重大对外招商引资活动，组织策划、包装、推介招商引资项目。

（四）负责策划、组织实施本县组团参加区内外重大的投资洽谈活动。负责对区内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作。牵头负责本县组织的区内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

（五）受县人民政府的委托，负责区内经济技术合作。根据县人民政府的授权，负责本县年度招商引资奖励工作的组织和实施。

（六）根据县人民政府的授权，依据有关法律、法规，受理、协调和处理县外投资者投诉事项，在办理投诉事项中负责调查、转办、督查、协调等工作和提出行政处分建议。

（七）根据本县经济发展规划，建立和管理全县招商引资项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调项目储备工作，采取市场化、国际化动作方式开展项目招商工作。

（八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

独立编制机构数2个。一个是融水苗族自治县投资促进局，属参照公务员法管理事业人员单位。一个是融水苗族自治投资促进服务中心，属非参公事业单位。独立机构比上年增加1个，增加了二层单位融水苗族自治投资促进服务中心。此单位原已成立，没有人，今年新增2人。独立核算机构数1个：融水苗族自治县投资促进局。

融水苗族自治县投资促进局内设办公室（项目协调服务股）。

三、人员情况

编制人数：参照公务员法管理事业人员6人，非参公事业人员2人；实际人数：参照公务员法管理事业人员4人，非参公事业人员2人。由社保局养老保险基金发放养老金的退休人员1人。

第二部分：融水苗族自治县投资促进局 2019年度部门决算报表

详见附件1.

第三部分：融水苗族自治县投资促进局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2019年度收入、支出总计202.64万元。与2018年相比，收、支各减少31.82；下降13.57%。减少原因：人员减少，相应人员经费收入、支出减少。2019年年平均人数6人。2018年年平均人数11人。2019年比上年年平均人数减少5人，人员经费支出同比减少66.12万元，下降44.53%。

二、收入决算情况说明

本年收入总计179.95万元 ，其中：财政拨款收入172.84社会保障和就业（类）支出8.75万元，占 5.18%；卫生健康支出（类）支出6.05万元，占3.58%； 住房保障（类）支出7.55万元，占4.47%。

    （三）‍财政拨款支出决算具体情况

    2019年度财政拨款支出年初预算为135.92万元，支出决算为169.01 万元，完成年初预算的124.34%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。 年初预算为96.42万元，支出决算为 79.85万元，完成年初预算的82.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应人员经费。2019年年初预算人数10人，2019年实际年平均人数6人，减少4人。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是政府为保工资、保运转、保基本民生，压缩项目经费年初预算，一般行政管理事务中的推介民族工艺品及农特产品项目经费未能纳入年初预算，在年中追加经费30万元。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为36.82万元。决算数大于预算数的主要原因是政府为保工资、保运转、保基本民生，压缩项目经费年初预算，没有安排招商引资金项目年初预算经费。年中追加赴广东东莞参加2019年粤桂加工制造产业投资合作洽谈会经费5.75万元。赴广东深圳开展招商项目考察活动经费5.62万元。接洽开昂集团投资合作项目经费6.46万元。全县民营企业座谈会议经费1.86万元。赴重庆开展招商项目考察活动经费4.94万元。第16届东盟博览会经费8.65万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.68万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排退休人员春节一次性慰问金和生活补助金费。在年中追加预算经费0.68万元 。

 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.45万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算46.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应机关养老保险费支出减少。2019年年初预算人数10人，2019年实际年平均人数6人，减少4人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为11.59万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算55.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应行政单位医疗保险支出减少。2019年年初预算人数10人，2019年实际年平均人数6人，减少4人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.99万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算47.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应公务员医疗补助保险支出减少。2019年年初预算人数10人，2019年实际年平均人数6人，减少4人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.47万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算72.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应住房公积金支出减少。2019年年初预算人数10人，2019年实际年平均人数6人，减少4人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2019年度财政拨款基本支出103.75万元，其中：

    人员经费82.35万元，主要包括：基本工资24.31万元、津贴补贴14.44万元、 奖金16.82万元、绩效工资0.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.07万元、职工基本医疗保险缴费3.66万元、公务员医疗补助缴费2.39万元、其他社会保障缴费0.41万元、其他工资福利支出3.66万元、生活补助0.76万元、住房公积金7.55万元。

公用经费21.40万元，主要 包括：办公费2.01万元、印刷费0.03万元、咨询费、手续费、水费、电费0.17万元、邮电费0.80万元、取暖费、物业管理费2.35万元、差旅费1.31万元、维 修（护）费0.24万元、租赁费、会议费2.58万元、培训费0.34万元、公务接待费0.32万元、劳务费0.4万元、委托业务费3.88万元、公务用车运行维护费、其他交通费用4.94万元、其他商品和服务支出2.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为3.77万元，完成预算的94.25%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约.

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.77万元，占100 %。

公务接待费年初预算为4.00万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的94.25%，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

国内公务接待支出3.77万元。主要用于本县因招商引资工作需要接待除国家工作人员以外的其他来访人员、应邀参加各类招商引资活动的客商；接待上级部门调研、检查、督查、指导、工作交流费用。同级其他地区、部门工作交流学习等级活动费用。2019 年共接待国内来访团组37个、来宾259人次。

    八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 。

 2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 9.39万元。与 2018 年相比，收、支总计各持平。其中，2019年当年政府性基金预算财政拨款收入、支出各为0。

2019年政府性基金预算财政拨款年末结转为历年城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目结转9.39万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

     根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评涉及预算资金65.26万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算部门整体支出绩效自评结果。本单位根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96分。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出21.40万元，比 2018年减少53.13万元，下降2.48倍，减少原因：计算口径有误。2018年将招商引资金项目支出58.82万元误列入基本支出商品和服务支出，使2018年机关运行经费支出比2019年数增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。