目    录

第一部分：融水苗族自治县档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：融水苗族自治县档案局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融水苗族自治县档案局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县档案局概况

一、部门职责

1、贯彻实施国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策；研究制定全县档案工作的规章制度、业务标准和技术规范，并组织实施；依法开展档案行政执法监督。

2、负责研究制定全县档案事业发展的中长期规划和专项计划，并组织实施。 

3、负责接收、收集和保管县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；征集散存在社会上的珍贵档案资料；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；开发和利用档案资源，为经济建设和社会事业发展提供服务。

4、负责制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业人员岗位培训；配合有关部门做好全县档案专业技术资格评审的有关工作。

5、负责审定档案室档案资料接收和收集范围。

6、组织指导全县档案理论和科学技术研究工作和开展对外交流活动。

7、负责监督指导县直和乡镇档案业务工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、局办公室

2、业务股

3、现行文件查问阅中心

（二）、人员构成

单位人员编制总数为7人，事业编制7人，实有财政供养人数7人，事业在职7人，退休人员8名。

第二部分：融水苗族自治县档案局 2019年度部门决算报表

详见附件1.

第三部分：融水苗族自治县档案局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2019年度收入310.59、支出总计310.59万元。与2018年相比，收入增加188.39万元；支出增加188.39万元，收入增长154%。支出增长154%，增加原因是档案新馆建设工程款和设备购置。

二、收入决算情况说明

本年收入总计310.58万元 ，其中：财政拨款收入310.57万元；占 99.9% ；其他收入0.01万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计310.58万元，其中：基本支出 134.24万元，占 43.22%；项目支出176.34万元， 占56.78*%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入310.58、支出总计310.58万元。与2018年相比，收入增加188.38万元；支出增加188.38万元，收入增长154%。支出增长154%，增加原因是档案新馆建设工程款和设备购置。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出280.57万元，占本年支出合计的99.99%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加158.41 万元，同比增长129.67%。增加原因是其他档案事务支出增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出280.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出244.29万元，占87.07%，.社会保障和就业支出16.31万元，占5.81%，卫生健康支出10.75万元，占 3.83%，5.住房保障支出住房公积金9.24万元.，占 3.29%

（三）  财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为 121.59万元，支出决算为280.57万元，完成年初预算的230.75%。其中：

一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算为82.81万元，支出决算为97.94万元完成年初预算的 118.27%。决算数大于预算数的主要原因是其他档案事务支出增加

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算为2.2万元，支出决算数为0.34万元，完成年初预算数的15.5%，决算数小于预算数主要原因是有些项目费用没有支出。项目支出0.34万元主要用于档案保管利用。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）146万元。年初预算为0万元，支出决算为146万元，其他档案事务支出增加。用于档案新馆建设项目支出

社会保障和就业支出支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算0万元，支出4.8万元，决算大于预算原因用于退休生活补助。

社会保障和就业支出支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算15.32万元，支出10.87万元，完成年初预算70.95%，决算小于预算原因年底人员减少。

社会保障和就业支出支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离休（项）预算0万元，支出0.64万元。决算大于预算原因用于退休生活补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）预算5.80万元。支出4.48万元，完成年初预算的77.24%，决算小于预算原因年底人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）的公务员医疗补助（项）预算6.26万元，支出6.26万元。决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），年初预算为9.19万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数的调整。在职住房公积金支出9.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出134.24万元，其中：

人员经费122.91万元.主要包括：1.工资福利支出：115.62万元。其中基本工资55.27万元、津贴补贴0万元、 奖金28.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.39万元、其他社会保障缴费0.76万元、职工基本医疗保险4.43万元，公务员医疗补助6.57万元，住房公积金9.24万元。2. 对个人和家庭补助支出7.29万元。其中：其他对个人和家庭补助支出0.64万元、生活补助6.65万元。

公用经费11.32万元，主要 包括：办公费0.68万元、水费0.02万元，电费0.28万元、邮电费0.91万元、差旅费1.65万元、物业管理费4.37万元、维 修（护）费0.21万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.7万元、、其他商品和服务支出2.4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.18万元，支出决算为0.12万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12 万元，占66.67 %。

    1.公务接待费年初预算为0.18万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的66.67%，其中：

国内公务接待支出0.12万元。主要用于上级领导来检查指导工作。2019 年共接待国内来访团组2个、来宾16人次，柳州市档案局领导来我局检查指导和年终考核工作。

    八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计 30万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加30万元，增长%。其中，支出情况为：

  2019年政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算30万元，完成年初预算%，其中：用于档案新馆工程建设费

 1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是档案新馆工程建设费增加

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    2018年，本单位共组织对 0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出15.74万元，比 2018年增加6.24万元，增长65 %，增长原因是机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额146万元，其中：政府采购货物支出91.88万元、政府采购工程支出54.12万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备1（套），单价100 万元以上专用设备台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。